As opções de opções de NASDAQ Trading Guide. Equity opções hoje são saudados como um dos mais bem sucedidos produtos financeiros a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser superior e prudente investimento ferramentas oferecendo-lhe, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio Ou na geração de renda de investimento adicional Esperamos que você vai achar isso para ser um guia útil para aprender a negociar options. Understanding Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser usados de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os meta de investimento Entre alguns Das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo. Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado. Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos. Compre uma equidade em um price. Benefit mais baixo de um preço de equidade s se levante ou caia sem possuir a equidade Ou vendê-lo outright. Benefits of Trading Options. Orderly, Efficient e Liquid Markets. Standardized opção contratos permitem ordenada, effic As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Por causa de sua estrutura de recompensa de risco única, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de equidade permite que os investidores reparem O preço por um período específico de tempo em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um patrimônio líquido para um preço premium, que é apenas uma porcentagem do que seria pagar para possuir o patrimônio líquido outright Isso permite que os investidores opção de alavancar o seu poder de investimento Ao mesmo tempo em que aumentam sua recompensa potencial de um preço de ações s movimentos. Risco limitado para Buyer. Unlike outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, negociação de opções oferece um risco definido para os compradores Um comprador opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, O prêmio Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expira worthles Se as condições para o exercício lucrativo ou a venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento Um vendedor de opções descoberto às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção, por outro lado, pode enfrentar risco ilimitado. Uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos. Aviso Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, Ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia de Características Padronizadas e Opções de Opções Padronizadas publicadas pela The Clearing Corporation. Uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 por Chamando 1-888-OPTIONS ou visitando Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos usando valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Quotes. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, a qualquer momento, você está interessado em reverter para As configurações padrão, selecione Configuração Padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de Cotações. Página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Por favor, desative o bloqueador de anúncios ou atualize seu sett Para garantir que javascript e cookies são habilitados, para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias de mercado de primeira linha e os dados que você venha esperar de nós. Options Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos Ações e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar Sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou index. This versatilidade, no entanto, não Não vêm sem os seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options involv E não são adequados para todos Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa de Isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t Mas antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight No funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores a propriedade sob a forma de stoc K opções, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um perito imediatamente após a leitura Este tutorial Se você não está familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic tutorial. A guia de estratégias de negociação de opção para novatos. Options são contratos de derivativos condicionais que permitem aos compradores dos contratos aka os detentores de opções, para comprar ou vender Uma garantia a um preço escolhido Compradores de opção são cobrados um montante chamado um prémio pelos vendedores para tal direito Se os preços de mercado ser desfavorável para os titulares de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são superiores ao prémio Em contraste, os vendedores de opção, aka opção escritores assumem maior risco do que os compradores de opção, razão pela qual eles exigem este prémio Leia mais sobre Opções Basics. Options são div Ided em opções de compra e venda Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender O ativo subjacente no futuro no preço predeterminado. Por que opções de comércio em vez de um ativo direto. Há algumas vantagens para opções de negociação O Chicago Board of Option Exchange CBOE é a maior dessas trocas no mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de Ações e índices individuais Veja Opções Os vendedores têm uma margem de negociação Os comerciantes podem construir estratégias de opções que vão desde as simples, geralmente com uma única opção, até as mais complexas, que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas. A seguir, estão as estratégias de opções básicas para iniciantes. Estratégias de Know. Buying chamadas long call. This é a posição preferida dos comerciantes que são. Bullish em um determinado estoque ou índice e não querem t O risco de seu capital em caso de movimento downside. Wanting para ter lucro alavancado em bearish market. Options são instrumentos alavancados que permitem que os comerciantes para ampliar o benefício, arriscando montantes menores do que seria caso contrário seria necessário se o activo subjacente negociado próprio Opções padrão em um único O estoque é equivalente em tamanho a 100 partes de capital Por opções de negociação, os investidores podem tirar proveito de opções de alavancagem Suponha que um comerciante quer investir cerca de 5000 na Apple AAPL, negociando cerca de 127 por ação Com esse montante ele pode comprar 39 ações para 4953 Suponha então Que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 nos próximos dois meses Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, carteira do comerciante vai subir para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido Dado o orçamento de investimento disponível do comerciante ele pode comprar 9 opções para 4.997 65 O tamanho de um contrato é de 100 ações da Apple, então o comerciante é efetivamente mak De acordo com o cenário acima, se o preço aumentar para 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o retorno do comerciante da posição da opção será como segue o lucro da posição será 11.700 4.997 65 6.795 ou um 135 retorno sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia A perda potencial do comerciante de uma chamada longa é limitada ao prémio pago O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto O preço subjacente aumentos de preços Saiba mais em Gestão de Risco com Opções Estratégias Longas e Curtas Call and Put Positions. Buying coloca put. This longo é a posição preferida dos comerciantes que são. Bearish em um retorno subjacente, mas não querem correr o risco de Movimento adverso em uma estratégia de venda curta. Desejando tirar proveito da posição alavancada. Se um comerciante é bearish no mercado, ele pode curto vender um ativo como Microsoft MSFT por exemplo No entanto, comprar uma opção de venda o N as ações podem ser uma estratégia alternativa Uma opção de venda permitirá que o comerciante para beneficiar da posição se o preço da ação cai Se, por outro lado, o preço não aumentar, o comerciante pode deixar a opção expirar sem valor só perder o prémio Para mais, veja Ciclos de Expiração de Opções de Ações. Risco da estratégia A perda potencial é limitada ao prêmio pago pelo custo da opção da opção multiplicada pelo tamanho do contrato Desde que a função de recompensa da oferta longa é definida como preço máximo de exercício - preço das ações - 0 O lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero Veja o gráfico. Esta é a posição preferida dos comerciantes que. Expect nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Quer limitar o potencial de aumento em troca de Limitada. A estratégia de chamada coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição comprada garante que o Se o comerciante longo exercer a opção Com um fora da opção de compra de dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantidade de prémio, permitindo também o potencial de valorização limitado Leia mais em Compreensão Out Of The Money Opções cobradas cobre as perdas potenciais de baixa para alguns Em geral, a estratégia reproduz sinteticamente a opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo. Em 20 de março de 2015, um trader usa 39.000 para comprar 1000 ações da BP BP em 39 por ação e simultaneamente escreve uma opção de compra de 45 ao custo De 0 35, com vencimento em 10 de Junho O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38 650 0 35 1.000 39 1.000 e assim o investimento total é reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da opção de opção de compra de curto prazo A estratégia neste exemplo implica que O comerciante não espera que o preço para mover acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses Perdas na carteira de ações até 350 no caso de o preço diminui para 38 65 w Será compensado pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, será fornecida uma proteção de redução limitada. Para saber mais, consulte Opções de redução de risco com chamadas cobertas. Risco da estratégia Se o preço da ação aumentar mais de 45 ao expirar, A opção de curto prazo será exercida eo comerciante terá de entregar a carteira de ações, perdendo-lo inteiramente Se o preço da ação cai significativamente abaixo de 39, por exemplo, 30, a opção vai expirar sem valor, mas a carteira de ações também perderá valor significativo significativamente um pequeno Compensação igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e querem proteção contra a queda. A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e, assim como uma opção de opção de venda longa Para uma leitura relacionada, Opções de compra cobertas Estratégia de negociação. Uma estratégia alternativa seria a venda do activo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio Talvez becau Se ele espera ganhos de capital elevados a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumenta no vencimento a opção expira sem valor eo comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do preço subjacente subjacente que ele é Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira de negociação perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da posição de opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Pensado de como uma estratégia de seguro O comerciante pode ajustar o preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio à custa de diminuir a proteção da descida Isto pode ser pensado como seguro deductible. Suponha por exemplo que um investor compra 1000 partes de Coca-Cola KO A um preço de 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preço adversos durante os próximos três meses As seguintes opções de venda são availab Por exemplo, se o profissional quiser proteger a carteira de investimento contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40 Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção No entanto, se o comerciante está disposto a tolerar algum nível de risco de queda ele pode escolher menos caro do dinheiro Opções como um 35 put Neste caso, o custo da posição opção será muito menor, apenas 2,250.Risco da estratégia Se o preço do subjacente cai, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre a Preço inicial e preço de exercício mais o prémio pago pela opção No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7 25 40- 35 2 25 Entretanto, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro Ser limitado ao opt Premium. Options oferecer estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivados Estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, Outras estratégias envolvendo opções exigiriam conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Há vantagens em opções de negociação ao invés de ativos subjacentes, como proteção de baixa e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento de prêmio adiantado. Invest. Get um livre 10 semana série de e-mail que vai ensinar-lhe como começar investing. Delivered duas vezes por semana, direto para a sua caixa de entrada.
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